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融通创业板交易型通达式指数证券投资基金  基金经管东说念主：融通基金经管有限公司  基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司  送出日历：2025 年 8 月 28 日                              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   基金经管东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵府不存在造作记录、误导性述说或症结遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。本中期论说也曾三分之二以 上零丁董事署名欢喜，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司证据融通创业板交易型通达式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）基金合同章程，于 2025 年 8 月 26 日复核了本论说中的财务筹办、净值进展、 利润分拨情况、财务司帐论说、投资组合论说等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性陈 述大概症结遗漏。   基金经管东说念主承诺以憨厚信用、勤奋尽责的原则经管和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书偏执更新。   本论说中财务贵府未经审计。   本论说期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2页 共 49页                                       融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                     第 3页 共 49页                                      融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                   第 4页 共 49页                              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                            §2 基金简介 基金称号              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 基金简称              融通创业板 ETF 场内简称              创 100ETF 融通 基金主代码             159808 前端交易代码            159808 基金运作方式            交易型通达式 基金合同凯旋日           2020 年 8 月 5 日 基金经管东说念主             融通基金经管有限公司 基金托管东说念主             中国建设银行股份有限公司 论说期末基金份额总额        131,484,790.00 份 基金合同存续期           不按期 基金份额上市的证券交易所      深圳证券交易所 上市日历              2020 年 9 月 4 日 投资方向              致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金                   力求日均追踪偏离度的完全值失当先 0.2%，年追踪过错失当先 2%。 投资策略              本基金为完全被迫式指数基金，主要接纳完全复制法，即按照成份                   股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并证据标的指                   数成份股偏执权重的变化进行相应调养。本基金投资策略主要包含                   股票投资策略、债券投资策略、资产复旧证券投资策略、股指期货                   投资策略等部分。 功绩相比基准            创业板指数收益率 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基                   金、债券型基金与货币市集基金。        容貌                  基金经管东说念主                      基金托管东说念主 称号             融通基金经管有限公司                    中国建设银行股份有限公司         姓名     涂卫东                           王小飞 信息清楚         谋划电话   （0755）26948666                （021）60637103  负责东说念主         电子邮箱   service@mail.rtfund.com       wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话         400-883-8088、（0755）26948088   （021）60637228 传真             （0755）26935005                （021）60635778 注册地址           深圳市南山区粤海街说念海珠社区                北京市西城区金融大街 25 号                海德三说念 1066 号深创投广场 41                层、42 层 办公地址           深圳市南山区粤海街说念海珠社区                北京市西城区闹市口大街 1 号院                海德三说念 1066 号深创投广场 41           1 号楼                层、42 层 邮政编码           518054                        100033 法定代表东说念主          张威                            张金良                            第 5页 共 49页                              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 本基金选择的信息清楚报纸称号                     证券时报 登载基金中期论说正文的经管东说念主互联网网址                http://www.rtfund.com                                    基金经管东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交 基金中期论说备置地点                                    易所    容貌                 称号                             办公地址 注册登记机构    中国证券登记结算有限包袱公司                北京市西城区太平桥大街 17 号                      §3 主要财务筹办和基金净值进展                                                        金额单元：东说念主民币元 本期已达成收益                                                      1,268,617.46 本期利润                                                         4,406,569.71 加权平均基金份额本期利润                                                       0.0307 本期加权平均净值利润率                                                         3.92% 本期基金份额净值增长率                                                         2.04% 期末可供分拨利润                                                   -23,397,002.32 期末可供分拨基金份额利润                                                      -0.1779 期末基金资产净值                                                   108,087,787.68 期末基金份额净值                                                           0.8221 基金份额累计净值增长率                                                       -17.78%   注：1、所述基金功绩筹办不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本体收益水 平要低于所列数字。 关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 利润：淌若期末未分拨利润的未达成部分为正数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润的 已达成部分,淌若期末未分拨利润的未达成部分为负数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨 利润（已达成部分扣除未达成部分）。                份额净    份额净值                功绩相比基准                                功绩相比基     阶段         值增长    增长率标                收益率步骤差           ①－③    ②－④                                准收益率③                 率①     准差②                   ④                            第 6页 共 49页                               融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   当年一个月       8.23%   1.16%        8.02%         1.17%   0.21%   -0.01%   当年三个月       3.57%   1.98%        2.34%         2.00%   1.23%   -0.02%   当年六个月       2.04%   1.80%        0.53%         1.81%   1.51%   -0.01%    当年一年      29.51%   2.53%       27.89%         2.55%   1.62%   -0.02%    当年三年     -22.05%   1.83%      -23.40%         1.84%   1.35%   -0.01% 自基金合同凯旋起             -17.78%   1.81%      -24.00%         1.83%   6.22%   -0.02%    于今       的相比   无。                        §4 经管东说念主论说   融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产经管有限公司（Nikko          Asset   ManagementCo.,Ltd.）40%。本 基金经管东说念主领有公募基金经管阅历、特定客户（专户）资产经管阅历、及格境内机构投资者阅历 （QDII）、保障资产受托经管阅历、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）阅历、及格境内投资企 业（QDIE）阅历，居品线完备，涵盖主动权柄类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 羼杂基金、QDII 基金等。                         第 7页 共 49页                                融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说           任本基金的基金司理  证券  姓          （助理）期限      职务              从业                         评释  名          任职日历   离任日历 年限                                  蔡志伟先生，算计机应用时期硕士，金融风险管                                  理师（FRM），14 年证券、基金行业从业经历，具                                  有基金从业阅历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月接事                                  于汇丰软件斥地(广东)有限公司任高档软件工程                                  师。2011 年 6 月加入融通基金经管有限公司，历                                  任风险经管专员、金融工程酌量员、融通量化多                                  策略活泼设立羼杂型证券投资基金基金司理，现     本基 蔡                                任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金经     金的   2020 年 8 月 志                     -   14 年   理、融通深证成份指数证券投资基金基金司理、     基金      12 日 伟                                融通创业板指数增强型证券投资基金基金司理、     司理                                  融通创业板交易型通达式指数证券投资基金基金                                  司理、融通量化多策略活泼设立羼杂型证券投资                                  基金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易型开                                  放式指数证券投资基金基金司理、融通创业板交                                  易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基                                  金司理、融通中证诚通央企红利交易型通达式指                                  数证券投资基金基金司理。                                  吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行业从业经                                  历，具有基金从业阅历。2018 年 7 月至 2020 年 3                                  月接事于金鹰基金经管有限公司担任指数及量化     本基                                  投资部酌量员。2020 年 3 月加入融通基金经管有     金的                                  限公司，曾任指数与量化投资部量化酌量员。现     基金                                  任指数与量化投资部副总司理、融通创业板交易     经                                  型通达式指数证券投资基金基金司理、融通创业     理、 吕        2023 年 9 月              板指数增强型证券投资基金基金司理、融通中证     指数                -   7年 寒           12 日                 诚通央企科技立异交易型通达式指数证券投资基     与量                                  金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易型通达     化投                                  式指数证券投资基金基金司理、融通创业板交易     资部                                  型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金基金     副总                                  司理、融通中证诚通央企红利交易型通达式指数     司理                                  证券投资基金基金司理、融通中证诚通央企科技                                  立异交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首                                  基金基金司理。     注：任免日历证据基金经管东说念主对外清楚的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务关系责任的时期为算计步骤。     无。                            第 8页 共 49页                         融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   论说期内，本基金经管东说念主严格顺从《证券投资基金法》等联系法律法例和本基金合同的章程， 本着憨厚信用、勤奋尽责的原则经管和诈欺基金资产，在严格欺压风险的基础上，为基金执有东说念主 谋求最大利益，无毁伤基金执有东说念主利益的步履，本基金投资组合顺应联系法律法例的章程及基金 合同的商定。   本基金经管东说念主一直坚执公说念对待旗下整个投资组合的原则，在授权、酌量分析、投资决策、 交易现实、功绩评估等各个设施保证公说念交易轨制的严格现实。   本基金经管东说念主对论说期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司经管的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 论说期内，本基金经管东说念主严格现实了公说念交易的原则和轨制。   本基金论说期内未发生特别交易。   本基金追踪的标的指数为创业板指，该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的 告期内，本基金主要采取指数化投资策略，致密追踪标的指数，并证据标的指数成份股偏执权重 的变动进行相应调养。   本论说期为本基金的浅显运作期，本基金在投资运作过程中严格顺从基金合同，坚执接纳指 数化投资策略，在基金申赎变动和指数因素股权重调养时，接纳指数复制和数目化投资时期缩小 冲击老本和减少追踪过错，悉力致密追踪标的指数。   收尾本论说期末本基金份额净值为 0.8221 元，本论说期基金份额净值增长率为 2.04%，功绩 相比基准收益率为 0.53%。   回顾 2025 年上半年，4 月在好意思国平等关税的极限施压下，中国进行了坚硬的反制，迫使中好意思 关税博弈走向芜俚，并于 5 月日内瓦经贸会谈中破冰，6 月启动伦敦贪图机制。A 股市集层面，上 半年 A 股市集呈现出典型的“N 型”走势，接纳住了极限的外部冲击，进展出了普遍的韧性；市                      第 9页 共 49页                          融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 场合座在国内务策托底+科技解围的驱动下渐渐企稳，最终上半年上证指数高潮 2.76%。   估量 2025 年下半年，A 股市集层面，估量在流动性宽松，政策加码落地的配景下，下半年市 场合座有望呈现摇荡上行的趋势，市集会枢宽基指数估量将窄幅摇荡，风险偏好有望得到较好的 斥地，市集或迎来较好的结构性契机窗口期。市集的投资方朝上，估量主要聚集在“科技立异” 与“红利”类资产两大范围，对两类资产进行哑铃策略的组合有望赢得较好的汇报。 鼓励科技板块进展强势，估量中国科技板块在全球科技竞争的大配景下，或迎来较大的价值重估 的契机，或将是 2025 年投资的要紧干线。   创业板指看成科技成长类资产的中枢宽基指数，诱导 2025 年 6 月末创业板指估值水平为 32.4 倍 PE(TTM)，处于历史的 13.7%分位，存在较大的估值斥地空间，从中长期角度看，指数刻下处于 策略性设立窗口期。   论说期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和步骤管 理确定》进行，公司成立由酌量关系部门、风险经管部、登记计帐部、稽核审计部和法律合规部 共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值宗旨、参考零丁第三方估值就业机构的估值数据 等一种或多种方式的灵验诱导，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会按期对经济环境是否发生症结变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的症结 事件以及估值政策和步骤进行评价，在发生了影响估值政策和步骤的灵验性及适用性的情况后及 时鼎新估值方法，以保证其执续适用。估值政策和步骤的鼎新须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在接纳新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和步骤的适用性。   收尾本论说期末，本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务契约，由其提供关系债券品种和运动受限股票的估值参考数据。   本基金本论说期内未进行利润分拨，顺应法律法例和基金合同的章程。   本论说期内，本基金不存在邻接二十个责任日基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主大概基金资产 净值低于五千万的情形。                      §5 托管东说念主论说   本论说期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金                      第 10页 共 49页                                   融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 法》、基金合同、托管契约和其他联系章程，不存在毁伤基金份额执有东说念主利益的步履，完全尽责尽 责地现实了基金托管东说念主应尽的义务。    本论说期，本基金托管东说念主按照国度联系章程、基金合同、托管契约和其他联系章程，对本基 金的基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金经管东说念主有毁伤基金份额执有东说念主利益的步履。    论说期内，本基金利润分拨情况顺应法律法例和基金合同的关系商定。    本托管东说念主复核审查了本论说中的财务筹办、净值进展、利润分拨情况、财务司帐论说、投资 组合论说等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性述说大概症结遗漏。                    §6 半年度财务司帐论说（未经审计） 司帐主体：融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 论说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                           本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1             779,025.01             807,676.70 结算备付金                                         5,256.37               6,912.80 存出保证金                                           781.01                 844.34 交易性金融资产                 6.4.7.2         107,390,174.72         123,121,928.99 其中：股票投资                                 107,376,173.86         123,121,928.99     基金投资                                               -                      -     债券投资                                     14,000.86                        -     资产复旧证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                        -                      - 债权投资                    6.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产复旧证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                        -                      - 其他权柄器具投资                6.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                                  -                      -                              第 11页 共 49页                                     融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 应收股利                                                      -                      - 应收申购款                                                     -                      - 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                     6.4.7.8                10,969.11              10,969.72 资产系数                                       108,186,206.22         123,948,332.55                                              本期末                   上年度末        欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 养殖金融欠债                   6.4.7.3                          -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付计帐款                                                     -                      - 应付赎回款                                                     -                      - 应付经管东说念主酬报                                         25,920.38              23,616.44 应付托管费                                            8,640.09               7,872.14 应付销售就业费                                                   -                      - 应付投资照拂人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                     6.4.7.9                63,858.07             250,076.32 欠债共计                                            98,418.54             281,564.90 净资产： 实收基金                     6.4.7.10          131,484,790.00         153,484,790.00 其他详细收益                   6.4.7.11                         -                      - 未分拨利润                    6.4.7.12          -23,397,002.32         -29,818,022.35 净资产共计                                      108,087,787.68         123,666,767.65 欠债和净资产系数                                   108,186,206.22         123,948,332.55      注： 论说截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 131,484,790.00 份，基金份额净值 0.8221 元。 司帐主体：融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                                  本期              上年度可比时间             项 目               附注号         2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                        4,691,912.37        -7,703,036.79 其中：入款利息收入                    6.4.7.13              1,698.14             1,029.05                               第 12页 共 49页                                  融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说      债券利息收入                                            -                    -      资产复旧证券利息收入                                        -                    -      买入返售金融资产收入                                        -                    -      其他利息收入                                            -                    - 其中：股票投资收益                    6.4.7.14         397,153.25        -6,484,248.84      基金投资收益                                            -                    -      债券投资收益                  6.4.7.15          20,984.15                    -      资产复旧证券投资收益              6.4.7.16                  -                    -      贵金属投资收益                 6.4.7.17                  -                    -      养殖器具收益                  6.4.7.18                  -                    -      股利收益                    6.4.7.19       1,134,124.58           775,887.60    以摊余老本计量的金融资产                                                        -                    - 拒绝证据产生的收益      其他投资收益                                            -                    - 号填列） 减：二、营业总开销                                     285,342.66           280,589.19 其中：暂估经管东说念主酬报                                             -                    - 其中：卖出回购金融资产开销                                          -                    - 三、利润总额（亏本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                -                    - 四、净利润（净亏本以“-”号填列）                           4,406,569.71        -7,983,625.98 五、其他详细收益的税后净额                                          -                    - 六、详细收益总额                                    4,406,569.71        -7,983,625.98 司帐主体：融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东说念主民币元                                             本期       容貌                               第 13页 共 49页                                   融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                  实收基金            其他详细收益            未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净资产      153,484,790.00                 -   -29,818,022.35   123,666,767.65 加：司帐政策变更                    -                 -                -                -   前期谬误更正                    -                 -                -                -   其他                        -                 -                -                - 二、本期期初净资产      153,484,790.00                 -   -29,818,022.35   123,666,767.65 三、本期增减变动额             -22,000,000.00                    -    6,421,020.03    -15,578,979.97 （减少以“-”号填列） （一）、详细收益总额                  -                 -    4,406,569.71      4,406,569.71 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变                -22,000,000.00                 -    2,014,450.32    -19,985,549.68 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款      24,000,000.00                 -   -6,305,604.80     17,694,395.20 （三）、本期向基金份 额执有东说念主分拨利润产                             -                 -                -                - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他详细收益                             -                 -                -                - 结转留存收益 四、本期期末净资产      131,484,790.00                 -   -23,397,002.32   108,087,787.68                                          上年度可比时间      容貌                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他详细收益            未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净资产      125,484,790.00                 -   -36,511,925.54    88,972,864.46 加：司帐政策变更                    -                 -                -                -   前期谬误更正                    -                 -                -                -   其他                        -                 -                -                - 二、本期期初净资产      125,484,790.00                 -   -36,511,925.54    88,972,864.46 三、本期增减变动额             -22,000,000.00                    -   -1,280,414.08    -23,280,414.08 （减少以“-”号填列） （一）、详细收益总额                  -                 -   -7,983,625.98     -7,983,625.98 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变                -22,000,000.00                 -    6,703,211.90    -15,296,788.10 动数（净资产减少以 “-”号填列）                                 第 14页 共 49页                                      融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 其中：1.基金申购款         20,000,000.00                 -   -7,134,783.42     12,865,216.58 （三）、本期向基金份 额执有东说念主分拨利润产                                -                 -                -                - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他详细收益                                -                 -                -                - 结转留存收益 四、本期期末净资产         103,484,790.00                 -   -37,792,339.62    65,692,450.38 报表附注为财务报表的构成部分。 本论说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         商小虎                          王智鲲                              刘娟秀     基金经管东说念主负责东说念主                 垄断司帐责任负责东说念主                          司帐机构负责东说念主    融通创业板交易型通达式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字许可[2019]第 2181 号《对于核准准予融通创业板交易型 通达式指数证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》和《融通创业板交易型通达式指数证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基 金为契约型的交易型通达式基金，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民 币 673,397,000.00 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(稀奇无为合伙)普华永说念中天验字(2020) 第 0687 号验资论说赐与考据。经向中国证监会备案，《融通创业板交易型通达式指数证券投资基 金基金合同》于 2020 年 8 月 5 日肃穆凯旋，基金合同凯旋日的基金份额总额为 673,484,790.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,790.00 份基金份额。本基金的基金经管东说念主为融通基金管 理有限公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。    经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2020]789 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金    证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通创业板交易型通达式指数证券投资基金基 金合同》的联系章程，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地达成基金的投 资方向，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票)、                                    第 15页 共 49页                        融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府复旧机构债、政府复宿债券、场所政府债、可调换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券偏执他中国证监会允许投资的债券)、资产复旧证券、债券回购、银行入款(包括契约 入款、按期入款等)、货币市集器具、同行存单、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具(但须顺应中国证监会关系章程)。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的功绩相比基准为：创业板指数收益率。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏执后颁布及鼎新的具体会 计准则、解释以及《资产经管居品关系司帐处理章程》和其他关系章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息清楚和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的带领宗旨》、《公开召募证券投资基金信息清楚经管办法》、《证券投资 基金信息清楚内容与阵势准则》第 3 号《半年度论说的内容与阵势》、《证券投资基金信息清楚编 报公法》第 3 号《司帐报表附注的编制及清楚》、                        《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号论说和中期论说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系章程。    本财务报表以本基金执续筹办为基础列报。    本财务报表顺应企业司帐准则的要求，着实、好意思满地响应了本基金于本论说截止日的财务状 况以及本论说时间的筹办物化和净资产变动情况。    本基金本论说期所接纳的司帐政策、司帐揣摸与最近一期年度论说一致。    本基金在本论说时间毋庸评释的司帐谬误更正。    （1）升值税及附加    证据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债                      第 16页 共 49页                        融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   证据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   证据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充 见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及执有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   证据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融   房地产斥地   解说扶持服 务等升值税政策的见告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   证据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税联系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额证据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》的章程确定。   升值税附加税包括城市崇尚建设税、解说费附加和场所解说附加，以本体交纳的升值税税额 为计税依据，诀别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市崇尚建设税、解说费附加和场所解说附加。   （2）企业所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）经管东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。   证据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠政策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得联系个东说念主所得税政策的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。   证据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差                      第 17页 共 49页                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公斥地行和转让市集取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；执股期限当先 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得团结适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。      证据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税政策联系问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 斥地行和转让市集取得的上市公司股票，执股期限当先 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局酌量决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；              证据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，证据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的见告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的见告》偏执他境表里 关系税务法例的章程和实务操作现实。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末               容貌 活期入款                                                      779,025.01 就是：本金                                                     778,951.80   加：应计利息                                                       73.21   减：坏账准备                                                           - 按期入款                                                               - 就是：本金                                                              -   加：应计利息                                                           -   减：坏账准备                                                           -                         第 18页 共 49页                                    融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 其中：入款期限 1 个月以内                                                               -   入款期限 1-3 个月                                                                -   入款期限 3 个月以上                                                                - 其他入款                                                                         - 就是：本金                                                                        -   加：应计利息                                                                     -   减：坏账准备                                                                     -            共计                                                      779,025.01                                                                  单元：东说念主民币元                                            本期末       容貌                              2025 年 6 月 30 日                      老本             应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                105,173,307.69            -   107,376,173.86    2,202,866.17 贵金属投资-金交所                      -            -                -               - 黄金合约       交易所市集           13,999.94          0.92       14,000.86             0.00 债券    银行间市集                    -            -                -               -       共计              13,999.94          0.92       14,000.86             0.00 资产复旧证券                         -            -                -               - 基金                             -            -                -               - 其他                             -            -                -               -       共计          105,187,307.63         0.92   107,390,174.72    2,202,866.17      无。      无。      无。      无。      无。                               第 19页 共 49页                            融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单元：东说念主民币元                                        本期末        容貌 应收利息                                                               - 其他应收款                                                              - 待摊用度                                                               - 现款差额                                                       10,969.11        共计                                                  10,969.11                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末         容貌 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                              - 应付证券出借误期金                                                          -                          第 20页 共 49页                              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 应付交易用度                                                              2,326.60 其中：交易所市集                                                            2,326.60     银行间市集                                                                  - 应付利息                                                                       - 预提用度                                                              53,556.09 应付指数使用费                                                             7,975.38          共计                                                       63,858.07                                                         金额单元：东说念主民币元                                             本期          容貌                   2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                         账面金额 上年度末                               153,484,790.00          153,484,790.00 本期申购                                24,000,000.00           24,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                      -46,000,000.00          -46,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                      -                       - 基金拆分/份额折算调养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                131,484,790.00          131,484,790.00    无。                                                            单元：东说念主民币元     容貌            已达成部分                未达成部分            未分拨利润共计 上年度末              36,711,273.44       -66,529,295.79       -29,818,022.35 加：司帐政策变更                       -                    -                      -  前期谬误更正                        -                    -                      -    其他                          -                    -                      - 本期期初              36,711,273.44       -66,529,295.79       -29,818,022.35 本期利润               1,268,617.46         3,137,952.25            4,406,569.71 本期基金份额交易产                   -5,346,480.47         7,360,930.79            2,014,450.32 生的变动数 其中：基金申购款           5,835,461.77       -12,141,066.57        -6,305,604.80     基金赎回款         -11,181,942.24       19,501,997.36            8,320,055.12 本期已分拨利润                        -                    -                      - 本期末               32,633,410.43       -56,030,412.75       -23,397,002.32                                                            单元：东说念主民币元                                              本期          容貌                           第 21页 共 49页                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 活期入款利息收入                                                     1,683.37 按期入款利息收入                                                              - 其他入款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                         13.02 其他                                                                 1.75 共计                                                           1,698.14                                                        单元：东说念主民币元                                            本期           容貌 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           -12,115.74 股票投资收益——赎回差价收入                                             409,268.99 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 共计                                                         397,153.25                                                        单元：东说念主民币元                                               本期           容貌 卖出股票成交总额                                                 6,988,608.15 减：卖出股票老本总额                                               6,993,659.86 减：交易用度                                                       7,064.03 买卖股票差价收入                                                   -12,115.74                                                        单元：东说念主民币元                                                本期           容貌 赎回基金份额对价总额                                              37,679,944.88 减：现款支付赎回款总额                                                -98,942.12 减：赎回股票老本总额                                              37,369,618.01 减：交易用度                                                                - 赎回差价收入                                                     409,268.99      无。      无。                         第 22页 共 49页                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                                     单元：东说念主民币元                                                本期            容貌 债券投资收益——利息收入                                                 12.94 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   -            共计                                            20,984.15                                                     单元：东说念主民币元                                                本期              容貌 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                     12.84 减：交易用度                                                        5.58 买卖债券差价收入                                                 20,971.21   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 23页 共 49页                            融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期             容貌 股票投资产生的股利收益                                                1,134,124.58 其中：证券出借权柄抵偿收入                                                         - 基金投资产生的股利收益                                                           -             共计                                             1,134,124.58                                                         单元：东说念主民币元                                              本期             容貌称号        股票投资                                                3,137,952.25        债券投资                                                           -        资产复旧证券投资                                                       -        基金投资                                                           -        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动                                                        -                          第 24页 共 49页                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 产生的预估升值税          共计                                             3,137,952.25    无。    无。                                                       单元：东说念主民币元                                               本期                 容貌 审计用度                                                      13,884.51 信息清楚费                                                     39,671.58 证券出借误期金                                                            - 银行用度                                                         130.00 指数使用费                                                       7,975.38                 共计                                        61,661.47    收尾资产欠债表日，本基金并毋庸作清楚的或有事项。    收尾财务报表报出日，本基金并毋庸作清楚的资产欠债表日后事项。    本论说期与本基金存在欺压关系或其他症结利弊关系的关联方未发生变化。                关联方称号                    与本基金的关系 融通基金经管有限公司("融通基金")            基金经管东说念主 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")        基金托管东说念主    注：下述关联交易均在浅显业务范围内按一般交易要求缔结。    无。                        第 25页 共 49页                              融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说    无。    无。    无。    无。                                                               单元：东说念主民币元                                    本期                     上年度可比时间            容貌            2025 年 1 月 1 日至 2025 年      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 当期发生的基金应支付的经管费                         167,760.92                 114,965.98 其中：应支付销售机构的客户崇尚费                         7,757.17                            - 应支付基金经管东说念主的净经管费                          160,003.75                 114,965.98    注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金资产净值的 0.30%年费率 计提。算计方法如下：    H=E×0.30%/当年天数    H 为逐日应支付的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比时间          容貌            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                 月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        55,920.25                  38,321.99    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%年费率 计提。算计方法如下：    H=E×0.10%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                           第 26页 共 49页                                       融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                                    单元：东说念主民币元                           本期                                                         上年度可比时间  关联方称号                                            2024年1月1日至2024年6月30日                            日                  期末余额          当期利息收入             期末余额             当期利息收入 中国建设银行           779,025.01           1,683.37      568,970.22         928.48    注：本基金由基金托管东说念主看护的银行入款，按银行商定利率计息。    无。    无。    无。                                                                  金额单元：东说念主民币元 证券   证券     凯旋      受限        运动受     认购    期末估    数目      期末      期末估值   备注                                     第 27页 共 49页                                            融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 代码       称号     认购日         期      限类型     价钱      值单价      （股）       老本总额         总额          信凯                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          新亚                1-6 个   首发流          电缆                月（含） 通受限          信通                1 个月    首发流          电子                内（含） 通受限          信通                1-6 个   首发流          电子                月（含） 通受限          古麒                1-6 个   首发流          绒材                月（含） 通受限          毓恬                1-6 个   首发流          冠佳                月（含） 通受限          汉朔                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          弘景                1-6 个   首发流          光电                月（含） 通受限          弘景                1-6 个   送股流          光电                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个   首发流          生存                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个   送股流          生存                月（含） 通受限          浙江                1-6 个   首发流          华远                月（含） 通受限          众捷                1-6 个   首发流          汽车                月（含） 通受限          优优                1-6 个   首发流          绿能                月（含） 通受限          太力                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          泽润                1-6 个   首发流          新能                月（含） 通受限          首航                1-6 个   首发流          新能                月（含） 通受限          宏工                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          泰禾                1-6 个   首发流          股份                月（含） 通受限          新恒                1-6 个   首发流          汇                 月（含） 通受限 证券       证券     凯旋         受限      运动受     认购      期末估      数目         期末        期末估值        备注                                          第 28页 共 49页                                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 代码       称号     认购日         期     限类型     价钱      值单价      （单     老本总额         总额                                                            位：张）          安克   2025 年 6 月   1 个月   配债流          转债     16 日       内（含） 通受限     注：基金执有的股票在运动受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增 股票的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。     无。     无。     无。     无。     本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要接纳完全复制策略，致密追踪创业板指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征同样，预期收益及预期风险水平高于 羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金在日常筹办步履中濒临的与这些金融器具关系 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金经管东说念主制定了政策和步骤来识 别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面欺压经由，通过经管及信息系统执续监控上述 种种风险。本基金在严格欺压风险并保执基金资产流动性的前提下，力求达成基金资产的长期稳 定升值。     本基金的基金经管东说念主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度心疼风险经管的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和经由，力求在风险最小化的前提下，确保基 金份额执有东说念主利益最大化。     本基金经管东说念主在董事会下成立风险欺压与审计委员会，现实相应风险经管和监督职责。     在公司经管层下成立风险经管委员会，负责带领、协团结监督各职能部门和个业务单元开展 风险经管责任；识别公司各项业务所触及的种种症结风险，对症结风险、症结决策和要紧业务流 程的风险进行评估，制定症结风险的处罚决策；证据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务                                         第 29页 共 49页                               融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 单元职责单干，组织实施风险应酬决策。    公司整个职工是本岗亭风险经管的径直包袱东说念主，各业务部门负责东说念主是其部门风险经管的第一 包袱东说念主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一包袱东说念主。    风险经管部对公司风险经管承担零丁评估、监控、查抄和论说职责，负责现实公司的风险管 理策略和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管经由、评揣摸划。    监察稽核关系部门负责监察公司各业务部门在关系法律法例、模范轨制和业务经由现实方面 的情况，确保既定的风险经管措施得到灵验的贯彻现实。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未现实合约包袱，大概基金所投资证券之刊行东说念主 出现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东说念主中国建设银行，因而与银行入款关系的信用风险不症结。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，误期风险 可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限 制以欺压相应的信用风险。    本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经由，通过对投资品种信用等第评估来欺压证券发 行东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。    流动性风险是指基金在现实与金融欠债联系的义务时遭遇资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投资聚集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》等联系法例的要求建立健全通达式基金流 动性风险经管的里面欺压体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施， 对本基金组结伙产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东说念主接纳监控基金组结伙产执仓聚集 度筹办、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚集度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个 责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式留意流动性风险，并于通达日对本基金的申                            第 30页 共 49页                                         融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 购赎回情况进行监控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才调与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中联想了大王人赎回要求， 商定在至极情况下赎回苦求的处理方式，欺压因通达申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障 基金执有东说念主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本论说“期末本基金执有的运动受限证券”章节中 列示的部分基金资产运动暂时受欺压外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应酬流动性需求。除本论说“期末债券正回购交易中看成典质的债券”章 节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所执有 的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期 日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。    市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息时间收尾证据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金经管东说念主按期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行经管。    本基金执有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹办步履的现 金流量在很猛进程上零丁于市集利率变化。本基金执有的利率明锐性资产主要为银行入款、结算 备付金和存出保证金等。                                                                        单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               779,025.01            -           -             -       779,025.01 结算备付金               5,256.37             -           -             -         5,256.37 存出保证金                  781.01            -           -             -           781.01 交易性金融资产                     -            -   14,000.86107,376,173.86   107,390,174.72 其他资产                        -            -           -     10,969.11        10,969.11     资产系数           785,062.39            -   14,000.86107,387,142.97   108,186,206.22                                   第 31页 共 49页                                         融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说       欠债 应付经管东说念主酬报                     -            -           -     25,920.38        25,920.38 应付托管费                       -            -           -      8,640.09         8,640.09 其他欠债                        -            -           -     63,858.07        63,858.07     欠债系数                    -            -           -     98,418.54        98,418.54  利率明锐度缺口           785,062.39            -   14,000.86107,288,724.43   108,087,787.68      上年度末       资产 货币资金               807,676.70            -           -             -       807,676.70 结算备付金               6,912.80             -           -             -         6,912.80 存出保证金                  844.34            -           -             -           844.34 交易性金融资产                     -            -           -123,121,928.99   123,121,928.99 其他资产                        -            -           -     10,969.72        10,969.72     资产系数           815,433.84            -           -123,132,898.71   123,948,332.55       欠债 应付经管东说念主酬报                     -            -           -     23,616.44        23,616.44 应付托管费                       -            -           -      7,872.14         7,872.14 其他欠债                        -            -           -    250,076.32       250,076.32     欠债系数                    -            -           -    281,564.90       281,564.90  利率明锐度缺口           815,433.84            -           -122,851,333.81   123,666,767.65    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日 孰早者赐与分类。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金未执有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市集利 率的变动对于本基金净资产无症结影响(2024 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无症结外汇风险。    无。    无。    其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的 其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己筹办情况或稀奇事项的影响，也可能起原于证券市集                                   第 32页 共 49页                                 融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 合座波动的影响。      本基金接纳完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股构成偏执权重构建股票投资组合， 通过欺压股票投资组合与标的指数的追踪过错，力务达成对标的指数的灵验追踪。风险经管部负 责对基金组合的追踪过错和风险进行评估，按期提交组合追踪过错和风险监控论说。在追踪过错 当先一定范围时，见告基金司理和关系部门，实时进行投资组合的调养。投资决策委员会证据市 场变化对投资组合联想薄情风险留意措施。监察稽核部对投资的决策和现实过程进行日常监督。      本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的比 例不低于基金资产净值的 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保执不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控，按期诈欺多种定 量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)筹办等来测试本基金濒临的潜在价钱风险， 实时可靠地对风险进行追踪和欺压。                                                          金额单元：东说念主民币元                         本期末                            上年度末      容貌                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -                - 资 养殖金融资产                          -               -                -                - －权证投资 其他                       -               -                -                - 共计          107,376,173.86           99.34   123,121,928.99          99.56 假定    除创业板指数收益率之外的其他市集变量保执不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的                                         影响金额（单元：东说念主民币元） 分析        关系风险变量的变动                  本期末                      上年度末                                （2025 年 6 月 30 日）     （2024 年 12 月 31 日 ）                              第 33页 共 49页                             融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   公允价值计量物化所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有要紧兴味的输入值所属的 最低端倪决定：   第一端倪：疏导资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。   第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三端倪：关系资产或欠债的弗成不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元                                本期末                     上年度末  公允价值计量物化所属的端倪 第一端倪                            107,286,611.10          123,121,928.99 第二端倪                                 22,884.08                       - 第三端倪                                 80,679.54                       -          共计                     107,390,174.72          123,121,928.99   本基金调养公允价值计量端倪调换时点的关系司帐政策在前后各司帐时间保执一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会于 交易不活跃时间及限售时间将关系投资的公允价值列入第一端倪，并证据估值调养中接纳的对 公允价值计量合座而言具有要紧兴味的输入值所属的最低端倪，确定关系投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。   本基金本论说期末及上年度末均未执有非执续的以公允价值计量的金融器具。   本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余老本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                           第 34页 共 49页                           融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说      收尾资产欠债表日本基金无需要评释的其他要紧事项。                        §7 投资组合论说                                                      金额单元：东说念主民币元 序号                容貌               金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       107,376,173.86            99.25       其中：债券                            14,000.86             0.01         资产复旧证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的共计项不含可退替代款估值升值。 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业               3,033,597.80                    2.81  B     采矿业                               -                          -  C     制造业                   76,662,738.73                  70.93        电力、热力、燃气  D     及水分娩和供应                           -                          -        业  E     建筑业                               -                          -  F     批发和零卖业                            -                          -        交通运载、仓储和  G                                       -                          -        邮政业  H     住宿和餐饮业                            -                          -        信息传输、软件和  I                            9,186,661.62                    8.50        信息时期就业业  J     金融业                   11,760,734.81                  10.88  K     房地产业                              -                          -        租出和商务就业  L                              732,752.00                    0.68        业                         第 35页 共 49页                      融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说       科学酌量和时期  M                      2,493,343.34                2.31       就业业       水利、环境和全球  N                         292,950.00               0.27       设施经管业       住户就业、修理和  O                                  -                  -       其他就业业  P    解说                            -                  -  Q    卫生和社会责任           1,808,410.80                1.67       文化、体育和文娱  R                      1,315,422.00                1.22       业  S    详细                            -                  -            共计          107,286,611.10              99.26 代码         行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                     -                   -  B    采矿业                          -                   -  C    制造业                  87,430.96                0.08       电力、热力、燃气  D       及水分娩和供应业                     -                   -  E    建筑业                          -                   -  F    批发和零卖业                2,131.80                0.00       交通运载、仓储和  G       邮政业                          -                   -  H    住宿和餐饮业                       -                   -       信息传输、软件和  I       信息时期就业业                      -                   -  J    金融业                          -                   -  K    房地产业                         -                   -  L    租出和商务就业业                     -                   -       科学酌量和时期服  M       务业                           -                   -  N    水利、环境和全球       设施经管业                        -                   -  O    住户就业、修理和       其他就业业                        -                   -  P    解说                           -                   -  Q    卫生和社会责任                      -                   -  R    文化、体育和文娱       业                            -                   -  S    详细                           -                   -             共计             89,562.76                0.08      无。                    第 36页 共 49页                             融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                          第 37页 共 49页                        融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                      第 38页 共 49页                            融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                       金额单元：东说念主民币元  序号      股票代     股票称号   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)                          第 39页 共 49页                          融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说          码      注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不琢磨。                                               金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 40页 共 49页                               融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说      注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不琢磨。                                                            单元: 东说念主民币元 买入股票老本（成交）总额                                                7,656,725.49 卖出股票收入（成交）总额                                                6,988,608.15      注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不琢磨。                                                          金额单元：东说念主民币元 序号                  债券品种               公允价值            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                                -                   -                                                          金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码          债券称号   数目（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）      无。      无。      无。      本基金将证据风险经管的原则，以套期保值为办法，有遴聘地投资于股指期货。套期保值将                             第 41页 共 49页                                融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 主要接纳流动性好、交易活跃的期货合约。    本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货市集运转趋势的酌量，并诱导股指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金经管东说念主将充分琢磨股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产设立、品种遴聘，严慎进行投资，以缩小投资组合的合座风险。    无。    无。       前一年内受到公开降低、处罚的情形    本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案打听，或在论说编制日前一年 内受到公开降低、处罚。    无。                                                    单元：东说念主民币元          序号             称号                   金额    无。    无。                              第 42页 共 49页                                            融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说                                                                           金额单元：东说念主民币元                                         运动受限部分的公              占基金资产净           运动受限情况说  序号         股票代码          股票称号                                                允价值             值比例（%）              明       无。                                   §8 基金份额执有东说念主信息                                                                                份额单元：份                                                      执有东说念主结构                                                                         中国建设银行股份有限                                                                         公司-融通创业板交易                             机构投资者                   个东说念主投资者 执有东说念主        户均执有                                                         型通达式指数证券投资  户数        的基金份                                                          基金发起式聚首基金 （户）          额                         占总                      占总                       占总                                        份额                      份额                       份额                          执有份额                    执有份额                     执有份额                                        比例                      比例                       比例                                        （%）                     （%）                      （%）   注：机构投资者“执有份额”和“占总份额比例”数据中包含“中国建设银行股份有限公司－ 融通创业板交易型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金”的“执有份额”和“占总份额比例” 数据。 序号                执有东说念主称号                   执有份额（份）                 占上市总份额比例（%）            上海睿量私募基金经管有限公                 资基金                                         第 43页 共 49页                               融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说         中国建设银行股份有限公司－         证券投资基金发起式聚首基金       注：前十名执有东说念主为除融通创业板 ETF 聚首基金之外的前十名执有东说念主。             容貌              执有份额总和（份）            占基金总份额比例（%） 基金经管东说念主整个从业东说念主员执有本基金                          0.00               0.00000              容貌                    执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东说念主员、基金投资和酌量部    门负责东说念主执有本通达式基金      本基金基金司理执有本通达式基金                              0                       §9 通达式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同凯旋日（2020 年 8 月 5 日）基 金份额总额 本论说期期初基金份额总额                                          153,484,790.00 本论说期基金总申购份额                                            24,000,000.00 减：本论说期基金总赎回份额                                          46,000,000.00 本论说期基金拆分变动份额                                                       - 本论说期期末基金份额总额                                          131,484,790.00                            §10 症结事件揭示       本论说期内，本基金未召开基金份额执有东说念主大会。       本论说期内，本基金的基金经管东说念主无症结东说念主事变动。       中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）酌量决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。       陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等范围责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任诱导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管                             第 44页 共 49页                                 融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 理素质。   本论说期内，无触及基金经管东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本论说期内，本基金投资策略未发生更动。   本基金聘任的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（稀奇无为合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计就业于今。   本论说期内，本基金的基金经管东说念主偏执高档经管东说念主员无受张望或处罚等情况。   本论说期内，本基金的基金托管东说念主偏执高档经管东说念主员无受张望或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                         股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                              备注         数目       成交金额         交总额的比例         佣金         总量的比例                                 (%)                       (%) 华创证券     2    9,368,593.72           65.62   1,742.32     65.63   - 华泰证券     1    1,686,069.60           11.81     313.47     11.81   - 长江证券     1    1,304,963.23            9.14     242.61      9.14   - 中信证券     3       747,428.67           5.24     138.89      5.23   - 西南证券     2       678,995.00           4.76     126.27      4.76   - 东北证券     3       490,198.93           3.43     91.08       3.43   - 财达证券     1                -              -          -         -   - 诚通证券     1                -              -          -         -   - 德邦证券     2                -              -          -         -   - 第一创业     1                -              -          -         -   - 东方资产     1                -              -          -         -   - 东方证券     1                -              -          -         -   - 东吴证券     2                -              -          -         -   - 死活之交证券     1                -              -          -         -   - 光大证券     2                -              -          -         -   -                               第 45页 共 49页                       融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 广发证券      1     -             -      -        -   - 国海证券      2     -             -      -        -   - 国金证券      1     -             -      -        -   - 国泰海通 证券 国信证券      1     -             -      -        -   - 民生证券      2     -             -      -        -   - 祥瑞证券      1     -             -      -        -   - 瑞信证券      1     -             -      -        -   - 上海证券      1     -             -      -        -   - 申万宏源      2     -             -      -        -   - 太平洋证 券 天风证券      2     -             -      -        -   - 五矿证券      2     -             -      -        -   - 信达证券      2     -             -      -        -   - 兴业证券      1     -             -      -        -   - 星河证券      1     -             -      -        -   - 招商证券      1     -             -      -        -   - 中金公司      2     -             -      -        -   - 中信建投      1     -             -      -        -   -   注：1、租用证券公司交易单元的步骤为：  （1）券商财务景色考究，筹办步履范例，合规风控才融合交易等就业才调较强，同期领有良 好的公司声誉。  （2）券商酌量实力较强，有纷乱的酌量机构和专科的酌量东说念主员，能实时为本公司提供高质地 的酌量复旧与就业，包括宏不雅与策略论说、行业与公司分析论说、债券市集分析论说和金融养殖 品分析论说等，并能证据基金投资的特定需求，提供挑升酌量论说。  （3）严禁将券商遴聘、交易单元租用、交易量分拨等与基金销售限制、保有限制挂钩，严禁 以任何形势向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。  （4）公司销售业务东说念主员不得参与券商遴聘、契约签订、就业评价、交易佣金分拨等业务设施。  （5）公司不得使用交易佣金向第三方转念支付用度，包括但不限于使用外部内行商议、金融 末端、研报平台、数据库等产生的用度。   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《配合券商审慎打听表》。关系部门对 拟引进券商评价。  （2）上报批准。发起部门将关系部门一致欢喜的拟引进配合券商情况、评价宗旨和《配合券 商审慎打听表》变成里面审批经由，经关系负责东说念主审批欢喜后，与券商签署关系契约。                     第 46页 共 49页                                融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说   本论说期内拒绝恒泰证券交易单元 2 个,国泰君安证券变更为国泰海通证券。                                                    金额单元：东说念主民币元              债券交易                 债券回购交易             权证交易                                                               占当期                     占当期债                   占当期债券                                                               权证成 券商称号                券成交总                   回购成交总        成交金额                   成交金额                 成交金额       交总额                     额的比例                   额的比例                                                               的比例                      (%)                     (%)                                                                (%) 华创证券            -        -            -        -          -      - 华泰证券            -        -            -        -          -      - 长江证券            -        -            -        -          -      - 中信证券    27,895.83    10.23            -        -          -      - 西南证券            -        -            -        -          -      - 东北证券   111,893.28    41.05            -        -          -      - 财达证券            -        -            -        -          -      - 诚通证券            -        -            -        -          -      - 德邦证券            -        -            -        -          -      - 第一创业            -        -            -        -          -      - 东方资产            -        -            -        -          -      - 东方证券            -        -            -        -          -      - 东吴证券            -        -            -        -          -      - 死活之交证券            -        -            -        -          -      - 光大证券            -        -            -        -          -      - 广发证券            -        -            -        -          -      - 国海证券            -        -            -        -          -      - 国金证券            -        -            -        -          -      - 国泰海通                 -        -            -        -          -      -  证券 国信证券            -        -            -        -          -      - 民生证券            -        -            -        -          -      - 祥瑞证券            -        -            -        -          -      - 瑞信证券            -        -            -        -          -      - 上海证券            -        -            -        -          -      - 申万宏源            -        -            -        -          -      - 太平洋证                 -        -            -        -          -      -   券                              第 47页 共 49页                                             融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 天风证券                 -            -                   -               -               -          - 五矿证券                 -            -                   -               -               -          - 信达证券                 -            -                   -               -               -          - 兴业证券                 -            -                   -               -               -          - 星河证券                 -            -                   -               -               -          - 招商证券                 -            -                   -               -               -          - 中金公司      132,800.00          48.72                   -               -               -          - 中信建投                 -            -                   -               -               -          - 序号                       公告事项                                 法定清楚方式              法定清楚日历      融通基金经管有限公司对于提醒投资者提神留意                                    中国证监会指定      坐法分子乱来步履的领导性公告                                           报刊及网站      融通基金经管有限公司对于暂停部分销售机构办                                    中国证监会指定      理关系销售业务的公告                                               报刊及网站      对于融通基金经管有限公司旗下部分指数基金指                                                               中国证监会指定                                                               报刊及网站      的公告      对于融通创业板交易型通达式指数证券投资基金                                    中国证监会指定      新增申购赎回代办证券公司的公告                                          报刊及网站      融通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公                                    中国证监会指定      司证券交易及佣金支付情况                                             报刊及网站      融通基金经管有限公司对于系统升级时间暂停服                                    中国证监会指定      务的公告                                                     报刊及网站      融通基金经管有限公司对于旗下部分深交所 ETF                                  中国证监会指定      新增申购赎回代办证券公司的公告                                          报刊及网站      融通基金经管有限公司对于提醒投资者警惕造作                                    中国证监会指定      网站和 APP 的领导性公告                                           报刊及网站      融通基金经管有限公司对于拒绝民商基金销售（上                                   中国证监会指定      海）有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告                                    报刊及网站                           §11 影响投资者决策的其他要紧信息                                                                               论说期末执有基金情                      论说期内执有基金份额变化情况                                                                                   况 投资          执有基金份 者类                                                                                            份额      序   额比例达到               期初                申购                赎回  别                                                                             执有份额           占比      号   大概当先 20%            份额                份额                份额                                                                                               （%）          的时期区间 聚首       20250101-2025 基金           0630 个东说念主   -         -                      -                   -               -               -       -                                           居品独到风险                                           第 48页 共 49页                                融通创业板交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期论说 当基金份额执有东说念主占比过于聚集时，可能存在因某单一基金份额执有东说念主大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 指数使用费调养为基金经管东说念主承担并鼎新基金合同的公告》，经与基金托管东说念主协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，融通创业板交易型通达式指数证券投资基金、融通中证东说念主工智能主题指数证 券投资基金（LOF）、融通中证云算计与大数据主题指数证券投资基金（LOF）指数使用费调养 为基金经管东说念主承担，并相应鼎新各基金基金合同联系内容。    （一）中国证监会批准融通创业板交易型通达式指数证券投资基金成立的文献    （二）《融通创业板交易型通达式指数证券投资基金基金合同》    （三）《融通创业板交易型通达式指数证券投资基金托管契约》    （四）《融通创业板交易型通达式指数证券投资基金招募评释书》偏执更新    （五）融通基金经管有限公司业务阅历批件和营业派司    （六）论说期内在指定报刊上清楚的各项公告    基金经管东说念主、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。    投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东说念主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                融通基金经管有限公司                              第 49页 共 49页

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